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军工股携种业股“狂欢”,隆平高科创逾三年新高,A股大势趋暖?

作者:admin时间:2021-12-24 09:21浏览:
html模版军工股携种业股“狂欢”,隆平高科创逾三年新高,A股大势趋暖?

本报记者 张颖

11月9日,A股三大指数震荡走强,全线飘红。截至收盘,上证指数涨0.24%,报3507.00点,重返3500点之上;深证成指涨0.43%,报14571.93点;创业板涨0.88%,报3409.94点。沪深两市合计成交额10108.62亿元,两市成交额连续第13个交易日突破1万亿元;北向资金净卖出21.16亿元;总体来看,两市个股普涨,近3000只个股上涨。

从申万一级行业看,周二,有21个行业实现上涨,国防军工涨幅居首,达3.23%,紧随其后的是,综合、计算机、电子、建筑材料、医药生物、通信和化工等行业,涨幅均超1%。7个行业呈现不同程度的下跌。其中,采掘行业跌幅居前,达1.11%。

从具体的热点板块来看,种业、转基因、大豆等3大板块位居涨幅榜前列,分别为6.61%、5.7%和4.75%。其中,隆平高科涨停并创逾三年新高。

从基本面来看,除了涨价的利好影响,种业板块近期可谓利好频出。今年7月份,深改委会议审议通过《种业振兴行动方案》,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。9月8日,农业农村部部长唐仁健表示中央即将下发《种业振兴行动方案》。此外,转基因商业化提速也给予种子企业绩增长红利。

开源证券认为,涨价传导叠加天气扰动,种植链景气度延续。建议关注粮食涨价标的苏垦农发。重点推荐转基因技术优势突出的大北农;以及基本面将触底改善的隆平高科;其他相关受益标的先正达(拟上市)、登海种业。

表:周二(11月9日)个股抢筹龙虎榜情况:

制表:张颖

在市场热点的快速轮动,成交额连续13日突破万亿元之上的背后,大盘为何一直处于震荡态势呢?A股的跨年行情能否到来呢?各大机构纷纷发表观点。

华西证券:跨年行情亦是优质成长股的行情。从外资和公募基金行为看,优质成长仍是资金增配的方向。当前A股处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段。随着各地保供稳价,“胀”的压力有望在明年一季度缓解,同时国内经济下行压力持续显现,在稳增长、稳就业的目标下,四季度宏观流动性有望维持相对充裕,而不是跟随美联储收水而转向,这也为A股“跨年行情”奠定基调。风格上,优质成长是外资和机构资金增配的方向,亦是中长期配置主线。在“碳中和”的大背景下,新能源产业链将是未来持续高景气度行业,锂电、光伏、储能、风电等板块,后市或反复活跃,可重点关注。行业配置上,建议“优质成长”优先,兼顾“低估值”:1、受益于“双碳”政策、行业景气度高的优质成长板块,如“新能源、新能车”等;2、需提防年内低估值板块逆袭、补涨的机会,重点关注“银行”等低估值板块。主题投资关注“碳中和内涵拓展、军工、数字经济、元宇宙”等。

招商证券:今年以来,以私募基金为代表的资金是市场增量资金的主流,但是近期流入持续放缓,市场活跃度也明显下降。近期,随着经济数据披露,经济增速下行的态势更加明显,与经济周期相关度比较高的上游资源、金融和可选消费继续调整,投资者聚焦受经济影响较小的TMT、必需消费和新能源等行业,以及近期成为新热点的食品涨价与元宇宙。往后看,企业盈利增速呈现持续回落的态势,景气改善和维持的行业在减少。而流动性虽说谈不上紧缩,但央行明显增加流动性的动作并不明显。就目前变量来看,市场缺乏大幅调整和大幅上涨的逻辑。市场围绕明年景气维持的板块进行提前布局的概率存在。前期表现强势,明年景气度确定性较高的新能源和军工可能是市场选择突破的方向。但是,由于当前增量资金不足,若有外部利空的冲击,市场选择防御的概率也存在,纯低估值银行券商建材作为防御选择的可能性也存在。投资者可以考虑两手布局,等待市场进一步明确的信号。

东吴证券:四季度一般是国内机构年度排名及布局明年的时间窗口,市场的波动可能会再次放大,建议投资者在市场方向未明朗前,做好仓位控制,激进型投资者可以关注成长景气赛道,但要留意马斯克拟减持特斯拉股票,对新能源行业的情绪影响,而稳健类的投资者不妨关注底部品种,如疫情受损行业及低估值大金融作为防御,918博天堂,谨慎追涨。

富荣基金研究部总经理郎骋成:市场延续震荡走势,宏观层面,美联储Taper如期落地,联储表态偏鸽坚持“通胀是暂时的”观点同时对加息保持耐心,整体而言外围流动性的担忧阶段性落地且略好于预期。对于A股而言生产和内需仍在进一步走弱,但流动性仍未看到发力,短期市场仍以震荡行情为主。建议相对均衡的配置,关注行业上高景气赛道新能源车、光伏、半导体+低位金融、消费。

私募排排网基金经理胡泊:在美联储Taper以及国内行业监管政策趋严的情况下,可以看到整个市场更多还是以一个防守的心态去配置,当下热点比较散乱,资金也在流入一些细分的赛道或者低估值的板块来进行防御。操作方面,建议从长期角度来布局明年的投资机会。随着上游资源品价格回归常态之后,中游制造业和下游消费的利润率可能会迎来反转,可以耐心等待相关的板块和个股的提前布局的机会。

宁水资本高级研究员沈声才:目前看,宏观政策后续阶段主要的发力点,仍然在于结构性政策,以及符合未来长期社会目标发展方向的方面,例如碳中和、普惠金融等方面。未来市场的流动性预期保持宽裕,市场依然选择高景气度板块,市场主要矛盾依旧是景气度而非估值,短期内A股以结构性机会为主。

期货市场:

11月9日,国内商品期货盘面涨跌互现,跌幅方面,动力煤主力合约午后跌幅扩大,跌超7%,苯乙烯(EB)、尿素、焦煤、甲醇跌超2%;涨幅方面,红枣涨超3%,菜粕、聚氯乙烯(PVC)涨超2%。截至收盘,甲醇主力合约2201收于2770元,跌幅2.53%。

港股:生物医药板块大幅反弹开拓药业-B(09939)涨超22%;半导体板块走高华虹半导体涨逾4%

11月9日,恒指涨0.2%。生物医药板块大幅反弹,开拓药业涨超22%,药明生物涨逾10%,信达生物涨8%。教育、半导体板块走高,华虹半导体涨逾4%,中芯国际涨3.9%;新东方涨5.86%。海底捞跌5.4%,中国飞鹤跌2.36%。港股通方面,今日港股通(南向)净流入7.55亿港元。

中信证券分析认为,海外中资股处历史底部,看好腾讯、百度、阿里巴巴、华虹半导体、舜宇等。目前,以港股为代表的海外上市中国公司估值已处于历史底部,恒生指数接近“破净”,A/H折溢价目前在145左右,相对A股折价接近历史最高点。

(编辑 上官梦露)

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